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天弘中证食品饮料指数C净值上涨347%
作者:admin  更新时间:2017-12-04 17:36:16

  秒速赛车官网(简称:天弘中证食品饮料指数C,代码001632)公布最新净值,上涨3.47%。本基金单位净值为1.5581元,累计净值为1.5581元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.73亿元,上期规模为20.24亿元,减少76.62%。

  天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益55.83%,今年以来收益5.61%,近一月收益13.35%,近一年收益37.01%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(9/488),成立以来,本基金排名同类(93/623)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.06%,近两年定投该基金的收益为29.95%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益35.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例10.37% )、伊利股份(持仓比例9.72% )、五粮液(持仓比例9.41% )、洋河股份(持仓比例8.14% )、泸州老窖(持仓比例5.74% )、海天味业(持仓比例3.90% )、双汇发展(持仓比例3.54% )、安琪酵母(持仓比例1.99% )、山西汾酒(持仓比例1.94% )、水井坊(持仓比例1.85% )、湖南盐业(持仓比例0.01% )、长城科技(持仓比例0.01% )、爱婴室(持仓比例0.01% )、天邑股份(持仓比例0.01% )、锋龙股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为56.64%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例11.01% )、伊利股份(持仓比例10.19% )、贵州茅台(持仓比例10.19% )、洋河股份(持仓比例8.44% )、泸州老窖(持仓比例5.87% )、海天味业(持仓比例3.46% )、双汇发展(持仓比例3.20% )、安琪酵母(持仓比例1.97% )、水井坊(持仓比例1.94% )、山西汾酒(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为58.08%,整体持股集中度(高)。

  2018年1季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,表现较为震荡,并呈现较为明显的结构分化特征。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。

  截至2018年3月31日,天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.3874元,天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.3786元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为-6.50%,天弘中证食品饮料C为-6.56%,同期业绩比较基准增长率均为-6.65%。

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